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["Sélectionner"]
["Etab 1"]
["Etab2"]
["Etab 3"]
["Etab 4"]
["Etab 5"]
["Etab 6"]
["Etab 7"]
["Etab 8"]
[]
["Sélectionner"]
["Ass.Compta1"]
["Ass.Compta2"]
["Ass.Compta3"]
["Ass.Compta4"]
["Ass.Compta5"]
[]
["Sélectionner"]
["AC"]
["FP"]

{"sheet":"CTRL","index":1,"n_rows":188,"n_cols":17,"rows_kept":188,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[127,2,128,3],[127,7,128,7],[124,2,126,2],[39,6,39,7],[82,4,82,12],[84,4,84,12],[120,4,120,5],[124,4,124,5],[125,3,126,3],[125,4,126,4],[53,5,53,6],[80,4,80,12],[66,4,66,12],[67,4,67,12],[69,4,69,12],[3,2,3,12],[5,2,5,5],[6,2,6,12],[24,5,24,6],[5,6,5,9],[74,4,74,12],[76,4,76,12],[135,16,135,17],[138,16,138,17],[89,9,89,10],[125,7,126,7],[122,21,124,21],[126,20,127,20],[126,21,127,21],[130,9,130,11],[122,19,124,19],[124,12,128,12],[124,9,128,9],[124,10,124,11],[187,6,187,7],[181,11,181,12],[129,9,129,11],[177,9,177,10],[132,12,134,12],[132,10,132,11],[132,9,134,9],[135,9,135,11],[129,2,129,6],[130,2,130,6]]}
[]
[]
[]
[null,null,"CONTÔLE TR"]
[]
[null,null,"ETABLISSEMENT : ",null,null,null,"Sélectionner"]
[null,null,"Ouvrir YGESREC1, lancer une recherche sur les TR et DRR à l’étape 310 ou dans YGVALAC2, écran du bas. Extraire la liste avec le Déplacer la feuille dans TR_ETAB, dans FIC-AGENCE\\CONTRÔLES ORDONNANCEMENT\\dossier de l’établissement –  Renommer la feuille à la date du ctrl, insérer 2 colonnes et indiquer les observations ou RAS dans la première colonne vide",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Légende des COULEURS des ONGLETS : "]
[]
[null,null,"Vérifications à opérer sur les titres de recettes",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Corrections / compléments à faire ou Suite du traitement"]
[null,null,"1- Signature de l'ordonnateur ou son délégataire (Acte à vérifier)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Validés"]
[null,null,"2- Référence du débiteur (identité entre états en PJ et liquidation Op@le) ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Refus / Rejet"]
[null,null,"3- Exactitude de l'imputation budgétaire par rapport à la nature de la recette"]
[null,null,"4- Exactitude de la saisie du montant de la recette (cohérence PJ/Bande machine) "]
[]
["AUTR - RACO - RSCE",null,"Vérification à opérer sur les pièces justificatives : présentes, complètes et signées"]
["Sauf CONSOS",null,"1-   La ou les pièces jointes sont conformes au au type de recettes (Cf. Procédure)"]
[null,null,"n Demande de l’Ordonnateur / Notification / Convention avec Acte"]
[null,null,"n Budget / Bulletin Fabrication / Document établissant le fondement de la recette"]
[null,null,"n Justif. Dépenses (Liste DP Op@le) / Document complémentaire "]
[null,null,"n Actes + Suivis + Bordereau si obs."]
[null,null,"2-   Conformité entre la PJ et les actes du CA fondant la recette : objet et tarif appliqué "]
[null,null,"3-   Exacte liquidation de la PJ (vérification des calculs, cohérence PJ/Bande machine)"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Vérificateur : ","Sélectionner",null,null,null,null,null,"TR contrôlés : ","Nb"]
[null,null,null,null,"     RAS sur toutes les opérations contrôlées",null,null,null,null,null,null,"Bordereaux N° "]
[null,null,null,null,"     Anomalies constatées (cf. extraction EXCEL)"]
[]
[]
[null,null,null,"Validation ","     Agent Comptable",null,"     Fondé de pouvoir"]
[null,null,null,null,"      Retour Assistant comptable pour complément le",null,null,null,null,null,null,null,"Signature"]
[null,null,null,null,"      Opérations validées - Absence de TR en étape inférieure à 780",null,null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[null,null,null,"AUTR","     Emission FACTURE "]
[null,null,null,null,null,"Si Tiers non éligible CPP = Envoi par courrier ou par mail"]
[null,null,null,null,null,"Envoi CPP = Vérifier TR en étape 801 ð sinon demander renvoi CPP  manuel à l'ordo"]
[null,null,null,"RACO","     Emission ASAP"]
[null,null,null,"AUTR = RSCE","     Reprise sur AVANCE"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Opération finalisée le :    "]
[]
["AUTR-CONSOS",null,"Vérification à opérer sur les pièces justificatives : présentes, complètes et signées"]
[null,null,"1-   La ou les pièces jointes sont conformes au au type de recettes (Cf. Procédure)"]
[null,null,"n Justificatif des Consommations / Ventes ALISE ou TURBOSELF"]
[null,null,"n Positions / Situation de comptes"]
[null,null,"n Justificatifs explicites des Transferts et Régularisations (Reversements et Encaissements) "]
[null,null,"n Acte/Notif. de la Collectivité Territoriale fixant ou validant les tarifs (ou la fourchette)"]
[null,null,"n Acte du CA exécutoire fixant les tarifs"]
[null,null,"2-   Conformité entre la PJ et les actes du CA fondant la recette : objet et tarif appliqué "]
[null,null,"3-   Exacte liquidation de la PJ (vérification des calculs, cohérence PJ/Bande machine)"]
[null,null,"cf. Mode opératoire AC"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Vérificateur : ","Sélectionner",null,null,null,null,null,"TR contrôlés : ","Nb"]
[null,null,null,null,"     RAS sur toutes les opérations contrôlées",null,null,null,null,null,null,"Bordereaux N° "]
[null,null,null,null,"     Anomalies constatées (cf. extraction EXCEL)"]
[]
[]
[null,null,null,"Validation ","     Agent Comptable",null,"     Fondé de pouvoir"]
[null,null,null,null,"      Retour Assistant comptable pour complément le",null,null,null,null,null,null,null,"Signature"]
[null,null,null,null,"      Opérations validées - Absence de TR en étape inférieure à 780",null,null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[null,null,null,null,"Ä"," sinon, pousser les créances manuellement à l'étape suivante avec la flèche en bout de ligne"]
[]
[]
[null,null,"Retour Assistant comptable pour traitements suivants : "]
[null,null,"Cf. MOP AC"]
[null,null,null,null,"Télécharger la Position des comptes pour annotation des contrôles "]
[null,null,null,null,"(Fonction « Commentaires » dans ADOBE READER)"]
[]
[null,null,null,null,"Réaliser les contrôles de concordance entre Position et Op@le"]
[null,null,null,null,null,"-        Soldes de départ "]
[null,null,null,null,null,"-        Encaissements"]
[null,null,null,null,null,"-        Régularisations et transferts : au besoin, saisir les OD correspondantes "]
[]
[null,null,null,null,"Préparer les écritures de reprise des avances sur la Position des Comptes"]
[]
[null,null,null,null,"Procéder aux reprises sur avances du 419100 au 411300"]
[null,null,null,null,"Possibilité d’utiliser le module de reprise uniquement si compensation totale."]
[null,null,null,null,"Sinon : OD à saisir sur le Journal REPRAV"]
[]
[null,null,null,null,"Ajouter la Position des Comptes commentée en PJ de la pièce d’écriture"]
[]
[null,null,null,null,"Dans YGPIE1, réaliser les rapprochements au 411300 et au 419100."]
[]
[null,null,null,null,"Ajouter la Position des Comptes commentée en PJ des pièces de "]
[null,null,null,null,"-        TR au 411300"]
[null,null,null,null,"-        Solde d’avance au 419100"]
[]
[]
[null,null,"Vérif Agent Comptable – Fondé de pouvoir",null,null,null,null,"Le     ",null,null,null,null,"Signature  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[]
[]
[]
[]
["RSH - VOYA",null,"Vérification à opérer sur les pièces justificatives : présentes, complètes et signées"]
["Ne pas extraire la Liste",null,"1-   La ou les pièces jointes sont conformes au type de recettes (Cf. Procédure)"]
["Copier Coller Fin CTRL sur",null,"RESTAURATION / HEBERGEMENT"]
["feuille ajoutée dans classeur",null,"§  Acte/Notif. de la Collectivité Territoriale fixant ou validant les tarifs (ou la fourchette)"]
[null,null,"§  Acte du CA exécutoire fixant les tarifs et/ou la répartition en trimestres et les conditions de remise d’ordre"]
[null,null,"§  Bordereaux de constatation des droits et toutes les re constatations, le cas échéant + Annexes pour chaque constat'"]
[null,null," Analyse du bordereau - Liste des remises d'ordre - Liste des aides"]
[null,null,"VOYAGES / SORTIES SCOLAIRES"]
[null,null,"§  Acte du CA exécutoire fixant le montant de la participation"]
[null,null,"§  Budget prévisionnel / Bilan final"]
[null,null,"§  Engagements des familles / Liste des participants"]
[null,null,"2-   Conformité entre la PJ et les actes du CA fondant la recette : objet et tarif appliqué"]
[null,null,"RESTAURATION / HEBERGEMENT"]
[null,null,"§  Vérifier les tarifs par forfait du Bordereau des Droits Constatés"]
[null,null,"§  Vérifier les motifs de Remises d’Ordre"]
[null,null,"VOYAGES / SORTIES SCOLAIRES"]
[null,null,"§  Vérifier tarif saisi pour chaque TR = tarif voté"]
[null,null,"3-   Exacte liquidation de la PJ (vérification des calculs, Bande machine si besoin)"]
[null,null,"RESTAURATION / HEBERGEMENT"]
[null,null,"§  Vérifier que le montant total du Bordereau de TR correspond au total du Bordereau des Droits Constatés"]
[null,null,"VOYAGES / SORTIES SCOLAIRES"]
[null,null,"§  Vérifier que le montant total du Bordereau de TR correspond à la participation totale des familles au Budget"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Vérificateur : ","Sélectionner",null,null,null,null,null,null,"TR contrôlés : ","Nb"]
[null,null,null,"     RAS sur toutes les opérations contrôlées",null,null,null,null,null,null,null,"Bordereaux N° "]
[null,null,null,"     Anomalies constatées (cf. extraction EXCEL)"]
[null,null,null,null,null,null,"SANS signe -","AVEC signe"]
[null,null,"DC","CONSTAT. 1","Analyse du Bordereau des DC",null," Total DC",null,null,"BN","Analyse du Bordereau des DC",null,{"$f":"SUM(L125:L129)","v":0}]
[null,null,null,"RECONSTAT.","Bordereau des DC","Cumul Ancienne",null,{"$f":"G127-G126","v":0},null,null,"Sous-total Bourses déduc."]
[null,null,null,null,null,"Cumul Nouvelle",null,null,null,null,"Bourses non déductibles"]
[null,null,"VOYA",null,null," Tarif voté ACTE ",null,{"$f":"G128*G129","v":0},null,null,"Primes non déductibles"]
[null,null,null,null,null,"* nb engagements signés PDF",null,null,null,null,"Bourses au mérite"]
[null,null,"- TOTAL Bord. Op@le ",null,null,null,null,null,null,"- Total GLET au 443110 (sélectionner toutes les lignes)"]
[null,null,"Ecart",null,null,null,null,{"$f":"IF(H125=\"\",IF(H126=\"\",IF(H128=\"\",0,H128-H130),H126-H130),H125-H130)","v":0},null,"Ecart",null,null,{"$f":"M125-M130","v":0}]
[]
[null,null,null,"Pièces conformes à la liste de la page CTRL",null,null,null,null,null,"AIDES","Analyse du Bordereau des DC",null,{"$f":"SUM(L134:L135)","v":0}]
[null,null,null,"Tarifs appliqués = Tarifs votés",null,null,null,null,null,null,"Aides déductibles"]
[null,null,null,"Motifs RO conformes avec Règlement / Notif / Convention",null,null,null,null,null,null,"Aides non déductibles"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Total DP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ecart",null,null,{"$f":"M133-M136","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,"Validation ","     Agent Comptable",null,"     Fondé de pouvoir"]
[null,null,null,null,"      Retour Assistant comptable pour complément le",null,null,null,null,null,null,null,"Signature"]
[null,null,null,null,"      Opérations validées - Absence de TR en étape inférieure à 780",null,null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[null,null,null,null,"Ä"," sinon, pousser les créances manuellement à l'étape suivante avec la flèche en bout de ligne"]
[]
[]
[]
[null,null,"Retour Assistant comptable pour traitements suivants : "]
[]
[null,null,"RESTAURATION / HEBERGEMENT"]
[null,null,"Comptabilité – Modalités spécifiques – Gestion des flux GFE"]
[null,null,null,"Procéder aux opérations automatiques de déductibilité du trimestre "]
[null,null,null,"(effectue uniquement les rapprochements des bourses et DRR avec les créances du trimestre en cours)"]
[]
[null,null,"Dans YGPIE1 au 411200"]
[null,null,null,"Réaliser les rapprochements manuels des pièces créditrices d’avances éventuelles sur les créances"]
[null,null,null,"du trimestre en cours et/ou antérieures. "]
[]
[null,null,null,"Réaliser les rapprochements manuels des Bourses sur les créances antérieures."]
[]
[null,null,"Dans YGPIE1 au 419100"]
[null,null,null,"Vérifier qu’il n’y a pas d’avance des tiers à déplacer au 411200 pour déduction sur la créance."]
[null,null,null,"Au besoin, saisir les OD et réaliser les rapprochements manuels"]
[]
[null,null,"Dans YGPIE1 au 511700"]
[null,null,null,"Vérifier s’il y a des créances rejetées à rétablir au 411200 "]
[null,null,null,"(saisir les OD et réaliser les rapprochements manuels) pour compensation sur la bourse ou une avance. "]
[]
[null,null,"VOYAGE / SORTIE SCOLAIRE"]
[null,null,null,"Procéder aux reprises sur avances éventuelles au 419210"]
[null,null,null,"Dans YGPIE au 412200, vérifier que tous les rapprochements se sont effectués correctement."]
[]
[null,null,"PRELEVEMENTS"]
[null,null,null,"ACTIVATION nouveaux mandats reçus après validation TR "]
[null,null,null,"Pièce TR ventilée en 3 – Ajouter le Responsable qui paie"]
[null,null,null,"Reporter les infos : Dossier - Libellé - Libellé complémentaire"]
[null,null,null,"Modifier : Type = TR – Date d’échéance – Mode = RME – Délai = FM5/35/65"]
[]
[null,null,"Vérif Agent Comptable – Fondé de pouvoir",null,null,null,null,"Le     ",null,null,null,null,"Signature  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[]
[]
[null,null,null,"Editer les ASAP ",null,null,"N° trimestre : ",null,null,null,"N° délib. (tout en majuscule): "]
[null,null,null,"Sauvegarder les ASAP en PDF dans le dossier DROITS CONSTATÉS du trimestre ou du voyage"]
[null,null,null,"Envoi des créances à TS Paiement"]
[null,null,null,"Envoi campagne de prélèvements"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Opération finalisée le :    "]