{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Listes","CTRL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Listes","index":0,"n_rows":20,"n_cols":1,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Sélectionner"]
["CB"]
["CPC"]
["GDT"]
["ODG"]
["LAZ"]
["LGI"]
["LHB"]
["LJV"]
[]
["Sélectionner"]
["Alina"]
["Isabelle"]
["Yann"]
["Françoise"]
["Laurent"]
[]
["Sélectionner"]
["Laurent WOLFF"]
["Françoise NAAS"]

{"sheet":"CTRL","index":1,"n_rows":179,"n_cols":16,"rows_kept":179,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[159,1,161,12],[168,5,168,6],[178,9,178,10],[107,1,110,12],[102,9,102,10],[141,5,141,6],[154,9,154,10],[127,1,129,12],[122,9,122,10],[3,2,3,11],[5,2,5,5],[6,2,6,11],[30,5,30,6],[5,6,5,8],[27,1,27,12],[41,9,41,11],[41,6,41,8],[41,2,41,5],[45,2,45,3],[44,2,44,3],[43,2,43,3],[42,2,42,3],[45,4,45,5],[44,4,44,5],[43,4,43,5],[42,4,42,5],[45,9,45,10],[44,9,44,10],[43,9,43,10],[42,6,43,8],[44,7,45,8],[44,6,45,6],[46,4,47,5],[46,7,47,8],[46,6,47,6],[49,9,49,10],[47,9,47,10],[46,9,46,10],[35,9,35,11],[36,9,36,11],[34,9,34,11],[38,8,38,9],[56,2,56,11],[36,3,36,8],[35,3,35,8],[34,3,34,8],[51,2,51,11],[52,2,52,11],[54,2,54,11],[53,2,53,11],[50,2,50,4],[50,7,50,8],[50,9,50,10],[46,3,47,3],[64,7,64,8],[61,7,61,8],[62,7,63,8],[65,3,65,6],[66,3,66,6],[66,7,66,8],[65,7,65,8],[61,3,61,6],[62,3,62,6],[63,3,63,6],[64,3,64,6],[71,4,71,11],[70,4,70,11],[91,5,91,6],[67,10,67,11],[67,3,67,6],[67,7,67,8],[83,6,83,7],[79,9,79,10]]}
[]
[]
[]
[null,null,"CONTRÔLE DEMANDE VERSEMENT (DVER)"]
[]
[null,null,"ETABLISSEMENT : ",null,null,null,"Sélectionner"]
[]
[]
["BOURSES",null,"Vérification à opérer sur les pièces justificatives : présentes, complètes",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Légende des COULEURS des ONGLETS : "]
[null,null,"1-   Constatations : tous les Boursiers doivent figurer (si plusieurs constatations, toutes sont à fournir)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Corrections / compléments à faire ou Suite du traitement"]
[null,null,"n Analyse du Bordereau des Droits Constatés",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Validés"]
[null,null,"n Bordereau des Droits Constatés",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Refus / Rejet"]
[null,null,"n Liste des Remises d’Ordre "]
[]
[null,null,"LYCEES",null,null,null,null,null,"COLLEGES"]
[null,null,"2-   Liste des Boursiers en EPLE à payer",null,null,null,null,null,"2-   Etat global des boursiers"]
[null,null,"3-   Notifications individuelles si absence de la liste",null,null,null,null,null,"3-   Notifications individuelles si absence de la liste"]
[null,null,"4-   Etat global des Bourses pour la liquidation",null,null,null,null,null,"4-   Etat écapitulatif du trimestre pour la DSDEN"]
[null,null,null,"  des Régularisations positives ou négatives",null,null,null,null,"  Vérification effectif entre 2 trimestres + Réguls "]
[null,null,null,"+ Notifications de retrait, le cas échéant",null,null,null,null,"+ Notifications de retrait, le cas échéant"]
[null,null,null,"+ Propositions de Congés de Bourse, le cas échéant",null,null,null,null,"+ Formulaire de retenue de Bourse, le cas échéant"]
[null,null,null," notamment en l’absence de Notif de Retrait",null,null,null,null," notamment en l’absence de Notif de Retrait"]
[null,null,null,"+ Autres pièces justificatives de la régularisation",null,null,null,null,"+ Autres pièces justificatives de la régularisation"]
[null,null,"5-   Engagement Bourse au Mérite pour chaque élève",null,null,null,null,null,"5-   Engagement Bourse au Mérite pour chaque élève"]
[null,null,"6-   Notification de Subvention accordée",null,null,null,null,null,"6-   Notification de Subvention accordée"]
[]
[]
[null,"A partir des pièces mises à disposition par la gestion, de l’édition du Grand Livre Comptable du 443110 et de YGPIE compte 411200 – Filtré par Référence « AIDES ETAT T x »"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Vérificateur : ","Sélectionner",null,null,null,null,"Nb de DVER : ","Nb"]
[null,null,"Contrôles : ",null,null,null,null,null,null,null,"Trimestre : "]
[null,null,"Pièces présentes et complètes"]
[null,null,"Anomalies constatées : "]
[null,null,null,"Description",null,null,null,null,null,"Précisions / Elève concerné"]
[]
[]
[]
[null,null,"Obtention des corrections et compléments le :  "]
[]
[null,null,"Rapprochements Montants"]
[null,null,"LISTE des BOURSIERS",null,null,null,"Grand Livre 443110",null,null,"ECART = Réguls. à saisir"]
[null,null,"Total av. Régul",null,null,null,"Solde Débiteur\n(ligne gris/bleu clair)",null,null,"Elève","D  ",{"$f":"SUM(L44:L48)","v":0}]
[null,null,"Réguls +"]
[null,null,"Réguls - ",null,null,null,"B  "]
[null,null,"Congé Bourse"]
[null,null,null,"A  ",{"$f":"SUM(E43:F46)","v":0},null,"Ecart\n(A-B) = C  ",{"$f":"E47-H45","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"C = D ?",null,null,{"$f":"H47","v":0},"=",{"$f":"L43","v":0}]
[null,null,"Montant par élève pointé sur Grand Livre ou YGPIE"]
[null,null,"Bénéficiaire de la Bourse sur Liste des Boursiers = Tiers Associé dans YGPIE"]
[null,null,"Domiciliation bancaire présente (ajouter la colonne DB, la 3e dans la liste des colonnes)"]
[null,null,"Tous les Boursiers présents sur Bordereau DC"]
[]
[null,null,"Préparation DVER : COMPTABILITE – Modalités spécifiques – Gestion des flux GFE"]
[null,null,"Sélection des pièces GFE pour les demandes de versement cliqué "]
[null,null,"Génération des demandes de versements cliqué "]
[]
[null,null,"Vérification montant A VERSER : "]
[null,null,null," Données cumulées ="]
[null,null,null,"Analyse Bord. DC : dernière constat."]
[null,null,null,"  TOTAL Dû à la personne qui paie"]
[null,null,null,"+ Dû à la personne qui perçoit – Bourse non déd."]
[null,null,null,"+ Dû à la personne qui perçoit – Primes non déd."]
[null,null,null,"+ Dû à la personne qui perçoit – Bourse au mérite    "]
[null,null,null,"=",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H62=\"\",\"\",IF(H62=H68,\"OK\",\"ECART INDESIRABLE DE\"))","v":""},{"$f":"IF(H62=H68,\"\",H62-H68)","v":""}]
[]
[null,null,"Ajout des PJ à la DVER du premier Boursier par ordre alphabétique "]
[null,null,null,null,"* Classer par ordre alphabétique ELEVES"]
[null,null,null,null,"* Sélectionner la pièce du premier - Transactions liées "]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Validation ","     Agent Comptable",null,"     Fondé de pouvoir"]
[null,null,null,null,"      Retour Assistant comptable pour complément le",null,null,null,null,null,null,"Signature"]
[null,null,null,null,"     Emission AVIS DE VERSEMENT Bourses NON DEDUCTIBLES",null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ENVOI DU BORDEREAU A LA DDFIP LE :   "]
[null,null,null,null,"     Reprise AV. Subvention (D.441916 / C.443110) +LETTRAGE 443110 et RAPPROCHEMENT 441916"]
[]
[]
[]
[]
["REJET PAIEMENT",null,"Pièces justificatives"]
["466300",null,"1-   PDF \"Liste des rejets/retours de SCT émis\" téléchargé depuis DFT-Net"]
[null,null,"2-   Nouveau RIB "]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Vérificateur : ","Sélectionner",null,null,null,null,"Nb de DVER : ","Nb"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nom Tiers : "]
[null,null,"Domiciliation bancaire modifiée suite nouveau RIB"]
[null,null,null,"(N° IBAN remplacé - Nouveau RIB ajouté en PJ sans écraser le précédent)"]
[null,null,"PJ ajoutées à la pièce DVER au 466300"]
[null,null,"Pièce DVER mise en Acceptation Type \"AC\" (Acceptée)"]
[null,null,null,"YGPIE1 - 466300 - Pièce en affichage Formulaire - Menu Détails (four) - Rubrique Informations"]
[]
[null,null,null,"Validation ","     Agent Comptable",null,"     Fondé de pouvoir"]
[null,null,null,null,"      Retour Assistant comptable pour complément le",null,null,null,null,null,null,"Signature"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ENVOI DU BORDEREAU A LA DDFIP LE :   "]
[]
[]
[]
[]
["REMBOURSEMENTS","Comptabilité - Modalités spécifiques\nLes DVER sont générés automatiquement à la suite d'une validation TR de Constatation à la baisse ou de DRR. \nIl n'est pas nécessaire de créer la Demande de Versement. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des PJ.\nExtraire la Liste depuis YCCPIE5 ou 6 - Insérer la page dans ce classeur - Insérer 2 colonnes au début du tableau"]
["TROP-PERCUS"]
[]
[]
[]
["REMBOURSEMENTS",null,null,null,"Vérificateur : ","Sélectionner",null,null,null,null,"Nb de DVER : ","Nb"]
["SUITE DRR",null,"Vérificaion soldes créditeurs",null,null,null,null,null,null,null,"Nom Tiers : "]
[null,null,"Vérificaion absence solde débiteur des tiers"]
[null,null,"Domiciliation bancaire modifiée suite nouveau RIB"]
[null,null,"Vérification Responsables remboursés = Responsables qui paie"]
[null,null,"Vérification Domiciliations bancaires saisies et validées"]
[]
[null,null,null,"Validation ","     Agent Comptable",null,"     Fondé de pouvoir"]
[null,null,null,null,"      Retour Assistant comptable pour complément le",null,null,null,null,null,null,"Signature"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ENVOI DU BORDEREAU A LA DDFIP LE :   "]
[]
[]
[]
[]
["DVER SANS ","Comptabilité - Modalités spécifiques\nReversements suite erreur, remboursements d'excédents de subvention ou d'avance repas \nNe concerne pas les excédents sur Forfait Restauration ou Voyage\nInsérer 1 feuille dans ce classeur - Extraire une Liste si possible ou lister les Elèves + Resp + Montant - Insérer 2 colonnes au début"]
["VALID. ORDO"]
[]
[null,null,"Pièces justificatives"]
[null,null,"1-   ","Document établissant le solde dû"]
[null,null,"n Demande de remboursement visée par l'ordonnateur"]
[null,null,"n Document issus du logiciel de restauration (avec solde initial et reversement saisi)"]
[null,null,"n Ordre de reversement d'un payeur (pour une subvention par exemple)"]
[null,null,"n Ordre de paiement du comptable selon la situation (cf. modèles serveur)"]
[null,null,"n …"]
[null,null,"2-   RIB "]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Vérificateur : ","Sélectionner",null,null,null,null,"Nb de DVER : ","Nb"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nom Tiers : "]
[null,null,"Vérification soldes créditeurs"]
[null,null,"Vérification absence solde débiteur des tiers"]
[null,null,"Vérification Responsables remboursés = Responsables qui paie"]
[null,null,"Vérification Domiciliations bancaires saisies et validées"]
[null,null,"DVER saisi et validé"]
[null,null,"PJ ajoutées à la pièce DVER au crédité"]
[]
[]
[null,null,null,"Validation ","     Agent Comptable",null,"     Fondé de pouvoir"]
[null,null,null,null,"      Retour Assistant comptable pour complément le",null,null,null,null,null,null,"Signature"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ENVOI DU BORDEREAU A LA DDFIP LE :   "]
[]
[]
[]
[]
["DVER AVEC ","Comptabilité - Modalités spécifiques\n\nTellement rare que ça attendra que ça se présente ...\n"]
["VALID. ORDO"]
[]
[null,null,"Pièces justificatives"]
[null,null,"1-   "]
[null,null,"2-   RIB "]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Vérificateur : ","Sélectionner",null,null,null,null,"Nb de DVER : ","Nb"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nom Tiers : "]
[null,null,"Vérificaion solde créditeur"]
[null,null,"DVER saisi et validé"]
[null,null,"PJ ajoutées à la pièce DVER au crédité"]
[]
[]
[null,null,null,"Validation ","     Agent Comptable",null,"     Fondé de pouvoir"]
[null,null,null,null,"      Retour Assistant comptable pour complément le",null,null,null,null,null,null,"Signature"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélectionner"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ENVOI DU BORDEREAU A LA DDFIP LE :   "]